[뉴스로드] 인공지능(AI) 거품론에 짓눌려 조정을 받아온 미국 반도체주가 네오클라우드 기업 코어위브의 예상 밖 호실적을 계기로 일제히 급등했다. 마이크론은 하루 만에 시가총액이 약 130조원 불어나며 AI 반도체 랠리의 정중앙에 섰다.
11일(현지시간) 뉴욕증시에서 메모리 반도체 업체 마이크론 테크놀로지 주가는 전 거래일보다 11.9% 급등한 811.3달러에 마감했다. 시가총액은 단 하루 새 975억 달러(약 130조원) 늘어난 9천179억 달러(약 1224조원)를 기록했다.
같은 메모리 업종도 동반 강세였다. 낸드플래시 업체 샌디스크는 13.7%, 웨스턴디지털은 8.3% 뛰었다. SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)는 9.7% 급등하며 국내 대표 AI 반도체주의 미국 내 투자 심리 개선을 보여줬다. 메모리 반도체 종목으로 구성된 라운드힐 메모리 상장지수펀드(ETF)도 10.4% 올랐다.
AI 데이터센터의 고속 데이터 전송에 쓰이는 광통신 부품주도 강하게 움직였다. 루멘텀은 10.7%, 코히런트는 9.3% 상승했다. 맞춤형 AI 칩을 공급하는 마벨 테크놀로지 역시 9.3% 올랐다. 범용 프로세서 업체인 AMD(7.3%)와 인텔(7.5%)까지 동반 상승하면서 필라델피아반도체지수는 5.7% 급등 마감했다.
젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사생활 논란으로 이틀 연속 급락했던 엔비디아는 이날 2.9% 반등했다. 다만 상승 폭은 반도체 업종 평균을 크게 밑돌며, 최근 조정 여파에서 완전히 벗어나지 못한 모습이었다.
반도체 랠리의 불씨는 코어위브가 당겼다. 코어위브는 전날 장 마감 후 발표한 3분기 실적에서 시장 기대를 웃도는 성적표를 내놨다. 동시에 “현 금리 수준에서는 내년까지 모회사 차원의 무담보채를 추가 발행하지 않겠다”며 이 기간 신규 자금 조달 규모를 50억 달러(약 6조7천억원) 미만으로 제한하겠다고 밝혔다.
막대한 차입에 대한 우려를 의식한 발언에 투자심리는 빠르게 개선됐다. 코어위브 주가는 이날 24.7% 폭등했다. 마켓워치는 투자자들이 코어위브를 ‘AI 핵심축’으로 여겨왔다며, 코어위브의 부채 부담이 그간 AI 투자 둔화 우려와 맞물려 시장을 불안하게 했다고 분석했다. 차입 의존에 대한 걱정이 누그러지면서 AI 인프라 투자 스토리가 다시 힘을 얻었다는 평가다.
코어위브와 마찬가지로 대규모 차입을 통해 AI 데이터센터를 짓고 있는 오라클도 8.8% 올랐다. 네비우스와 아이렌 역시 각각 15.4%, 5.6% 상승하며 AI 인프라 관련주 전반이 수혜를 입었다.
로스 메이필드 베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트 투자전략가는 CNBC에 “코어위브 실적과 앤트로픽 기업공개(IPO) 수요가 가져온 심리 개선이 AI 생태계 전반에 도움이 되고 있다”고 진단했다. 특정 기업의 차입 구조와 실적이 AI 전반의 투자 스토리에 다시 신뢰를 불어넣고 있다는 의미다.
반면 일부 대형 기술주는 차익 실현성 매물이 나오며 약세를 보였다. 마이크로소프트는 2.3%, 아마존은 1.7%, 메타플랫폼은 2.0% 하락했다. 알파벳만 2.1% 오르며 대형 기술주 가운데 차별화된 흐름을 보였다.
4일 중간선거 이후 이어졌던 ‘빅테크 강세·반도체 약세’ 구도는 이날 하루 완전히 뒤집혔다. AI 거품론과 금리 부담 속에서 눌려 있던 반도체주가 코어위브발(發) 호재를 계기로 강하게 반등하며, AI 투자 사이클이 다시 한 번 시장의 중심으로 부상하고 있다는 평가가 나온다.
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