9일(현지시간) 로젠블랫은 보고서를 통해 코어위브에 대한 목표주가를 기존 250달러에서 160달러로 내리고, 투자의견은 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.
이들은 다수의 하이퍼스케일러와 테크 기업들의 채권 발행 물량을 시장이 소화하는 과정에서 코어위브의 부채와 주식이 하락세를 보였으나, AI 인프라 구축에 따른 펀더멘털 수익성은 오히려 개선되었다고 평가했다.
인베스팅닷컴에 따르면 코어위브는 오는 10일 2026년 9월 말 기준 분기 실적을 공개할 예정이다. 시장에서는 해당 기간 주당순이익(EPS)이 0.09달러에 달할 것으로 전망했다. 이는 직전 분기 1.14달러 손실에서 흑자 전환할 가능성을 예상한 것이다.
로젠블랫은 금리가 상승하고 자금 조달 수요가 변화하면서 전반적으로 코어위브의 자본 비용이 증가했다고 짚었다. 이에 따라 계약 조건에 맞춰 코어위브의 부채 조달 금리를 올리고 현금흐름 할인율 가정을 상향 조정했다. 또 이로 인해 순이익 전망치까지 낮춘 것이라고 설명했다.
그러나 최근의 정치적 환경 변화에도 불구하고 로젠블랫은 코어위브의 단기 및 중기 전력 확보 목표는 달성 가능해 보인다고 전했다.
한편 최근 한 달 사이 43% 넘는 주가 하락률을 기록 중인 코어위브는 현지시간 이날 오전 7시 54분 개장 전 거래에서 전 거래일보다 2.78% 빠지며 45.20달러로 내려가고 있다.
Copyright ⓒ 이데일리 무단 전재 및 재배포 금지
