6월 출시된 국민참여형 국민성장펀드의 첫 운용 수익률이 0.5%로 나타났다. 편입된 자펀드 대부분이 마이너스 성과를 기록했지만 정부 재정과 운용사 자금이 후순위로 손실을 먼저 떠안으면서 일반 투자자가 참여한 선순위 수익률은 플러스를 기록했다.
26일 금융위원회와 자산운용업계에 따르면 1차 국민참여성장펀드 공모펀드 운용사인 미래에셋·삼성·KB자산운용은 이날 첫 자산운용보고서를 공시했다. 지난 6월 12일 펀드 설정 이후 9월 11일까지 약 3개월간의 운용 성과가 담겼다.
보고서에 따르면 10개 피투자 사모펀드의 누적 수익률은 합계 기준 마이너스(-) 6.48%로 집계됐다. 반면 국민참여성장펀드가 투자한 선순위 기준 누적 수익률은 0.47%를 기록했다. 여기에 유동성 이자수익 등 0.03%포인트가 더해지면서 최종 공모펀드 운용수익률은 0.50%를 나타냈다.
국민참여성장펀드는 10개 사모펀드가 발행한 선순위 수익증권에 투자한다. 정부 재정과 자펀드 운용사 자금은 후순위로 출자돼 펀드에서 손실이 발생하면 먼저 흡수한다. 손실이 각 자펀드의 후순위 출자 범위를 넘어설 경우 선순위에도 손실이 발생한다.
실제로 10개 피투자 사모펀드 중 5개가 설정 이후 마이너스 수익률을 기록했다. 마이다스 국민성장 첨단전략이 -19.86%로 가장 부진했고 미래에셋 국민참여 국민성장(-18.10%), 더제이 코스닥벤처 국민성장(-11.04%), 디에스 국민참여 혁신성장(-5.79%), 라이프 국민성장 Growth Capital(-4.67%) 순을 기록했다.
이 가운데 실제 선순위 손실이 발생한 곳은 마이다스 한 곳이다. 마이다스 국민성장 첨단전략은 피투자 펀드의 손실이 후순위 손실흡수 한도를 넘어서면서 선순위 수익률도 -2.37%를 기록했다.
수익률 -18.10%를 기록한 미래에셋 국민참여 국민성장과 -11.04%인 더제이 코스닥벤처 국민성장을 비롯해 디에스와 라이프 펀드의 선순위 수익률은 후순위의 손실 우선 부담에 힘입어 모두 0%를 기록했다.
나머지 5개 자펀드는 플러스 수익률을 냈다. 오라이언 국민성장 디딤돌 펀드가 3.15%로 가장 높았고 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장(2.30%), 수성 국민성장 코스닥벤처(1.93%), KB 국민성장 참여형(0.60%), 한국밸류 첨단전략산업 국민성장(0.21%)이 뒤를 이었다.
현재 전체 자펀드 합산 투자 비중은 46.3%로, 현금성 자산을 제외한 투자금액 약 80%가 첨단전략산업 분야에 투자됐다. 현금성 자산 비중은 49.7%다. 자산별로는 상장주식에 28.4%, 상장메자닌 10.1%, 비상장 주식 0.7%, 비상장메자닌 4.6% 등에 분산됐다.
금융위는 국민참여성장펀드가 5년 만기의 폐쇄형 펀드이고 상장주식 외에도 비상장주식과 메자닌 등에 투자하는 만큼 현 시점의 수익률보다 장기적인 관점에서 운용 성과를 평가할 필요가 있다고 설명했다.
공모펀드 운용사는 자산운용보고서를 통해 "전체 포트폴리오 내 편입 자산이 잘 분산됐고 개별 피투자 사모펀드들이 각자 지닌 경쟁력을 살려 상장주식 외에도 비상장주식과 메자닌 등에도 분산투자를 하고 있다"며 "자펀드 모니터링 및 위험관리절차에 따라 편입자산 및 비율 등 운용상의 주요 사항을 철저히 모니터링하겠다"고 말했다.
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