제프리스는 4일(현지시간) RTX에 대한 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표주가를 210달러에서 220달러로 올렸다.
이 소식에 RTX 주가는 장 초반 3% 넘게 상승한 178달러대에서 거래되고 있다.
제프리스의 항공우주·방산 담당 애널리스트 셰일라 카야올루는 RTX의 투자 매력으로 수익성 개선, 상업용 항공기 엔진 애프터마켓 성장, 미사일 중심 방산 사업 경쟁력을 꼽았다.
카야올루 애널리스트는 “RTX는 항공우주와 방산 분야의 핵심 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, 시장 성장과 국방예산 확대 수혜를 동시에 누릴 수 있는 위치에 있다”고 평가했다.
특히 회사의 수익성이 앞으로 크게 개선될 것으로 전망했다. RTX의 영업이익률은 2025년 약 11.5% 수준이었지만 2028년에는 14~15%까지 상승할 것으로 내다봤다.
이에 따라 2028년 주당순이익(EPS)은 10.45달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 현재 월가 컨센서스인 8.40달러를 크게 웃도는 수준이다.
여기에 자사주 매입 확대 역시 EPS 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됐다.
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