[美특징주]나이키, 브랜드 회복 신호에도 월가 “턴어라운드에 시간 필요”

[이데일리 이은주 기자]나이키(NKE)가 브랜드 개선 조짐을 보이고 있지만, 월가는 실적 반영 속도에 대해 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다.

26일(현지시간) 제이 솔 UBS 애널리스트는 최근 보고서에서 나이키에 대한 중립 등급을 재확인하고 목표주가를 62달러로 유지했다고 벤징가는 전했다. 회복 흐름은 올바른 방향이지만, 투자자 기대만큼 빠르지는 않을 수 있다는 평가다.

UBS 에비던스 랩의 글로벌 스포츠웨어 설문조사를 기반으로한 이번 조사에 따르면 나이키의 브랜드 파워는 여전히 견고하며 전년 대비 인식이 개선된 것으로 나타났다. 특히 2024년 엘리엇 힐 CEO 취임 이후 도매 채널로 복귀하면서 제품 접근성이 크게 개선된 점이 긍정적으로 평가됐다.

브랜드 인식 역시 회복세다. ‘스포츠 활동에 적합하다’는 응답 비율이 2019년 고점 수준으로 되돌아왔는데, 이는 라이프스타일 중심 전략에서 다시 스포츠 본질로 회귀한 결과로 해석된다.

다만 UBS는 아직 낙관론으로 전환하지 않았다. 솔 애널리스트는 사업 개선이 이어질 가능성은 높지만, 실적 압박과 지역별 편차, 실행 리스크로 인해 회복은 점진적일 것으로 전망했다.

현재 월가 컨센서스는 매수 20건, 보유 9건으로 적극 매수 의견이 우세하다. 평균 NKE 목표주가는 80달러로, 현 주가 대비 약 33%의 상승 여력을 시사한다.

한편 나이키 주가는 현지시간 오전 8시 18분 0.45% 상승한 60.27달러에 개장을 준비 중이다.