“금융 시장에서 우리 AI가 돈을 벌었는가, 그것이 유일한 기준입니다.” 인간 포커 선수를 꺾었던 구글 딥마인드 출신 AI 과학자들이 주식 시장의 판도를 뒤흔들고 있습니다. 강화 학습 기반의 트레이딩 시스템을 구축한 스타트업 ‘에퀴리브르(EquiLibre)’ 이야기입니다.
AI포스트 핵심 요약
- ✅ [포커 타짜의 월스트리트 침공] 딥스택(DeepStack) 등 포커 AI를 개발했던 천재들이 강화 학습 모델을 주식 시장에 이식. 불확실성 속에서 최적의 보상을 찾아내는 포커 알고리즘의 원리를 활용해 매일 수십억 달러 규모의 거래를 수행하며 월스트리트를 장악함.
- ✅ [출시 후 단 한 달도 손실 없는 완벽한 기록] 암호화폐 시장을 거쳐 주식 시장에 진출한 이후 현재까지 매달 자산이 우상향하는 무패 기록 달성. 금융 전공자가 아닌 AI 연구자들의 시각으로 시장을 해체하며 기술적 차별성을 입증함.
- ✅ [프라하에서 펼치는 ‘알고리즘 효율성’의 전쟁] 샌프란시스코의 거품을 피해 체코 프라하에 둥지를 튼 ‘AI 연구소’. 제인 스트리트 등 막대한 자본과 수만 개의 GPU로 무장한 거인들에 맞서, 훨씬 적은 자원으로 고차원적인 수익을 창출하는 ‘알고리즘 효율성’으로 정면 승부를 예고함.
지난 2017년 인간 프로 포커 선수들을 줄줄이 파산시키며 세계를 경악하게 했던 구글 딥마인드 출신의 천재 과학자들이 이번에는 세계에서 가장 판돈이 큰 도박장인 ‘월스트리트’를 인공지능(AI)으로 완벽히 장악했다.
자율형 강화 학습(RL) 모델을 주식 시장에 도입해 출시 이후 단 한 달도 손실을 내지 않은 완벽한 기록을 세운 AI 퀀트 스타트업 ‘에퀴리브르 테크놀로지스(EquiLibre Technologies, 이하 에퀴리브르)’가 그 주인공이다.
체코 프라하에 본사를 둔 에퀴리브르는 최근 유럽 유력 벤처캐피탈(VC)인 크랜덤(Creandum)이 주도한 시리즈 A 투자 라운드에서 기업 가치 5억 달러(약 7500억 원)를 인정받으며 비공개 금액의 투자 유치에 성공했다고 밝혔다.
이번 투자를 이끈 캐머런 셀러스 크랜덤 부사장은 “단일 투자로는 우리 회사 역사상 가장 큰 규모”라며 “금융 시장의 잠재력은 세계 최대 규모인 만큼, 이들이 보여준 알고리즘의 파괴력 앞에서는 기존의 벤처 투자 성공 사례들이 초라해 보일 정도”라고 투자 배경을 밝혔다.
“돈 벌었냐고? 그것이 유일한 기준” 포커 타짜 꺾은 알고리즘
에퀴리브르의 창업자 3인방인 마틴 슈미드(CEO), 루돌프 카들렉(CTO), 마테이 모라브치크(CSO)는 AI 업계에서 이름만 대면 알 만한 거물들이다. 이들은 과거 알파벳(구글 모기업)이 캐나다 앨버타주 에드먼턴에 설립했던 최초의 해외 AI 연구소에서 박사 과정을 밟으며, 노리밋 텍사스 홀덤 포커에서 인간 프로 선수를 이긴 최초의 AI 프로그램 ‘딥스택(DeepStack)’과 ‘플레이어 오브 게임즈(Player of Games)’를 공동 개발한 핵심 주역들이다.
특히 CTO인 카들렉 박사의 신경 언어 모델링 연구는 오픈AI의 인류 역작인 GPT 계열 프로젝트에도 영감을 준 것으로 잘 알려져 있다. 이들이 포커 판을 떠나 월스트리트에 눈을 돌린 이유는 포커와 주식 시장이 ‘강화 학습’을 적용하기에 완벽하게 동일한 구조를 가졌기 때문이다.
상대의 패를 모른 채 확률과 심리 전술로 싸우는 포커처럼, 끊임없이 변하는 주식 시장 역시 불완전한 정보 속에서 스스로 최적의 보상을 찾아 학습하는 에이전트 시스템에 최적의 무대다. 마틴 슈미드 CEO는 “거래와 시장의 가장 멋진 점은 평가 기준이 지나칠 정도로 심플하다는 것”이라며 “우리 AI 에이전트가 그래서 돈을 얼마나 벌었는가, 그것만 보면 된다”고 자신감을 내비쳤다.
결과는 놀라웠다. 에퀴리브르는 글로벌 대형 퀀트 투자사인 타워 리서치 캐피털(Tower Research Capital)과 손잡고 뉴욕 증시의 S&P 500과 나스닥 시장에서 매일 수십억 달러 규모의 거래를 실행하고 있다. 회사 측에 따르면 2025년 암호화폐 시장에 알고리즘을 처음 출격시킨 이후, 현재 주식 시장에 이르기까지 ‘출시 이후 단 한 달도 손실을 기록하지 않은 완벽한 무패 기록’을 달성 중이다. 매달 자산이 우상향했다는 의미다.
실리콘밸리 떠나 프라하에 둥지 튼 이유
수천억 원을 주무르는 헤지펀드로 성장했지만, 에퀴리브르는 스스로를 금융 회사가 아닌 ‘AI 연구소’라고 명확히 정의한다. 창업자 3인방 모두 금융 전공자가 아니며, 시장의 효율성보다는 인류가 단 한 번도 보지 못한 강력한 알고리즘을 창조하는 순수한 즐거움 때문에 사업을 시작했다는 설명이다.
이러한 연구 중심 기조는 자문위원단의 면면에서도 드러난다. 강화 학습의 창시자이자 2024년 튜링상 수상자인 리치 서튼(Rich Sutton) 교수를 비롯해, 딥마인드 강화 학습 이론 팀 리더인 차바 세페스바리 교수, 그리고 IBM 연구소 시절 세계 체스 챔피언을 꺾은 최초의 컴퓨터 ‘딥 블루’를 공동 개발한 머레이 캠벨 박사 등 AI 역사에 한 획을 그은 선구자들이 이 스타트업의 자문을 맡고 있다.
이들이 샌프란시스코나 런던이 아닌 체코 프라하에 본사를 둔 점도 독특하다. 2023년 구글이 에드먼턴 연구소를 폐쇄하자, 창업자들은 고국인 체코로 돌아와 옛 딥마인드 동료들과 친구들을 결집해 초기 팀을 꾸렸다.
슈미드 CEO는 “샌프란시스코와 비교했을 때 프라하는 인재를 지켜내기가 훨씬 수월하다. 두 달마다 새로운 매력적인 AI 기술이 쏟아져 나와 한눈파는 환경이 아니기 때문”이라며 “중동부 유럽(CEE)에서 가장 뛰어난 수학자와 엔지니어들이 몰려들고 있어, 향후 이 지역에서 가장 큰 규모의 초거대 컴퓨팅 클러스터를 구축할 계획”이라고 전했다.
제인 스트리트 등 ‘GPU 만 대’ 거인들과의 전쟁
에퀴리브르의 앞날이 탄탄대로만은 아니다. 자본력으로 무장한 월가의 전통 거인들과의 전면전이 기다리고 있기 때문이다. 실제로 하루 거래 대금만 수조 원에 달하는 대형 트레이딩 기업 제인 스트리트(Jane Street)는 이미 수만 개의 고성능 엔비디아 GPU를 확보하고 LLM 기반의 강화 학습 모델을 트레이딩에 전면 가동하고 있다고 선언한 상태다.
막강한 자본과 장비 칩으로 밀어붙이는 빅테크·헤지펀드들의 물량 공세에 대해 에퀴리브르는 ‘알고리즘의 효율성’으로 맞불을 놓겠다는 전략이다. 슈미드 CEO는 “우리는 훨씬 적은 수의 칩으로도 더 고차원적인 연산 능력을 이끌어내는 기술을 가졌다”며 “적은 자원으로 더 많은 수익을 내는 독보적인 알고리즘이 우리의 무기”라고 강조했다.
4년 전 모두가 회의적일 때부터 강화 학습 트레이딩 시스템을 벼려왔기에 기술적 격차에서 앞서있다는 분석이다. 포커판의 타짜 정신으로 월스트리트를 침공한 이들의 무패 신화가 자본 시장의 패러다임을 어디까지 바꿔놓을지, 글로벌 금융가와 기술계의 이목이 체코 프라하로 집중되고 있다.
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