베팅했던 헤지펀드 등에 수익 안겨
(서울=연합뉴스) 황정우 기자 = 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 사태로 베네수엘라 채권 가격이 30% 가까이 치솟았다.
5일(현지시간) 블룸버그 통신과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 2027년 만기 베네수엘라 국채 가격은 마두로 대통령 압송 직전 달러당 33센트에서 이날 오전 42센트로 27% 급등했다.
국영 석유회사 PDVSA가 발행한 2035년 만기 채권도 달러당 26센트에서 33센트로 뛰었다. 2027년 만기 국채와 PDVSA 채권은 2017년부터 디폴트 상태다.
지난해 베네수엘라 국채 가격이 지속적으로 상승하는 랠리를 펼쳤는데 지난 주말 마두로 압송 사태가 상승세에 탄력을 보태는 모습이다
이에 따라 지난 수년에 걸쳐 부실채권인 베네수엘라 채권에 베팅해온 헤지펀드들이 랠리에서 수익을 챙기고 있다.
이런 투자자들로 브로드 리치, 윈터브룩 캐피털, 알리안츠 글로벌 인베스터스, RBC 블루베이 등이 꼽혔다.
신흥국 전문 헤지펀드인 브로드 리치의 브래들리 위켄스 최고투자책임자(CIO)는 작년 베네수엘라 대선에서 야권이 승리했다는 증거와 트럼프 행정부의 관여 신호를 이정표로 판단했다면서 셰브론에 베네수엘라 석유 수출 면허를 갱신해주고 특사를 보내 협상을 시작했다는 점을 트럼프 행정부의 관여 증거로 봤다고 말했다.
베네수엘라 국채는 2017년부터 디폴트 상태다. 미국은 2019년 PDVSA의 석유 판매에 대한 제재를 도입하고 베네수엘라 채권 매입을 금지했다. 이후 2023년 미국 정부는 베네수엘라 여·야 대표단의 2024년 공정 대선 이행 합의를 계기로 제재를 해제했다.
시장에서는 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령의 어조 변화도 채권 가격 급등에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.
로드리게스 임시 대통령은 마두로 대통령의 석방을 요구하고 그의 체포를 "야만적 행위"라고 비난하던 입장에서 4일 미국과 "협력 의제"를 촉구하는 쪽으로 태도를 바꿨다.
이 같은 발언은 그가 트럼프 대통령과 협력할 준비가 돼 있음을 시사할 수 있지만 몇 년 동안 미국을 제국주의적 위협으로 간주해 온 정부 내 강경파들을 자극할 가능성도 있다고 블룸버그는 지적했다.
베네수엘라 채권 가격의 향방은 베네수엘라 채무 재조정 여부에 달렸다는 전망이다.
채권, 대출, 법적 판결 채무 등에 걸쳐 베네수엘라 부채 1천540억달러 규모가 디폴트 상태다. 채권자들도 미국 월가부터 러시아에 이르기까지 다양하다.
다만 대다수 투자자는 채무 재조정 과정이 복잡한 장기전이 될 것이라고 예상하고 있다고 블룸버그는 전했다.
미지급 이자 포함시 국채와 PDVSA 채권이 약 1천억달러 규모라는 게 시장의 추정치다. 전체 대외부채는 1천500억~1천700억달러로 추산된다. 여기에 중국과 러시아에 대한 채무도 포함된다.
지난해 베네수엘라의 국내총생산(GDP)은 국제통화기금(IMF) 추정치 기준으로 약 800억달러 수준이다.
FT는 베네수엘라 국채의 회수 가치는 30센트 미만에서 40센트 이상까지 다양하게 추정되고 있다고 전했다.
jungwoo@yna.co.kr
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