[NFTGo] 베어 마켓에서 블루칩 NFT의 추세는?

[NFTGo] 베어 마켓에서 블루칩 NFT의 추세는?

코딩월드뉴스 2022-09-22 18:36:06

[NFTGo] 베어 마켓에서 블루칩 NFT의 추세는?

베어 마켓

암호화폐 시장은 현재 베어 마켓에 진입했다. 최근에는 연방준비제도이사회의 금리 인상, 루나와 셀시우스의 폭락, 규제 공포로 인한 주식 및 증권시장의 하락세 등이 시장의 모든 자산의 가치 변동을 일으켰다. NFT 또한 하락세를 불가피할 수 없었다.

시장에서 가장 가치 있고 유망적인 NFT 프로젝트로 여겨지는 '블루칩 NFT' 또한 지난 한 주 동안 가격이 급격히 하락하고 있다. NFT 시장은 주요적으로 ETH으로 가격이 매겨지는데, ETH 가격 또한 지난 일주일간 1,000 USDT에 육박하면서 NFT의 벨류에이션도 유례없는 속도로 급격하게 떨어졌다. 베어 마켓 시리즈 중, 우리는 블루칩 NFT의 성능, 어떤 NFT가 바닥가에 머물러 있는지, NFT와 암호화폐 시장과의 상관관계, 고래 추적 등 다양한 측면에서 시장을 분석한다. 시리즈 #1은 다음과 같이 집중적으로 탐구할 예정이다.

  • 어떤 컬렉션이 더 탄력적인 블루칩인지

  • 과대 광고 주기가 최고조에 달할 때 백만 달러짜리 NFT를 구매하면 투자자들은 얼마나 많은 손실을 입는지

  • 블루칩 NFT 중 누가 '황소'이고 누가 '곰'인지?

우리는 데이터를 기반으로 다차원적 관찰을 통해 NFT 시장의 흐름을 파악했다.

하락장에 대한 대응

하락장에 대한 공포가 점차 커지며, 우리는 마켓플레이스에서 더 저렴한 NFT가 상장되는 것을 볼 수도 있다. 이는 새로운 Web3 신규 유저들에게 큰 기회가 된다. 지난 1년간 NFT 시장은 역사적인 호황기였고, NFT 기술은 아직 초기 단계에 머물러 있으며 다시 호황기로 돌아가거나 더 나아가 이전 최고치를 도달할 시장 잠재력이 있다. 현재의 하락 주기를 평가하기 위해, 우리는 시장 정서에 반응할 수 있는 3 단계 데이터 포인트가 있으며, 각 데이터 포인트는 특정의 시장 심리를 반영한다.

1. 2022년 4월: 암호화폐 하락세가 지속되자 일부 애널리스트들은 이를 크랩 마켓(Crab Market)이라고 부른다. 러시아 우크라이나 전쟁과 금리 인상이 암호화폐 가격에 영향을 미치는 주요 요인이다.

2. 2022년 5월: LUNA의 폭락은 암호화폐 하락장을 더욱 가속화했다.

3. 현재 시황: 2022년 상반기는 최대 하락세이다, 가격이 급격히 하락하자 투자자들은 자산 정리 작업에 나섰다.

시장 공포탐욕지수가 낮아지면서 NFT 평균 가격에도 큰 영향을 미쳤다. 그동안 NFT 호황기 하에 일부 블루칩 NFT의 가치는 최고점에 달했지만 이후 가치는 지속적으로 급락했으며 종종 NFT에 수천 달러를 지불하던 투자자들도 다운사이클로 진입하였다.

아래 차트는 2022년 5월과 4월 사이의 NFT 달러화 평균 가격 변화를 제시하고 이를 현재 달러화해 평균 가격과 비교했다. 이 차트를 통해서 NFT 시장의 하락장세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 첫 폭락은 5월 초 UST와 LUNA가 폭락하고 연방준비제도 금리 인상 발표로 인플레이션을 예고하기 시작하면서 6월 초 하락장이 시작되었다.

 

시장 붕괴 후 NFT의 평균 판매가격 변동

아래 차트는 암호화폐 시장 충격으로 NFT 가격이 하락한 상황이다. 일부 NFT는 다른 NFT에 비해 회복력이 뛰어나지만 전반적으로 가격이 하락하는 추세이다. 홀더들은 자신의 블루칩 NFT를 팔기 위해 46%-27%정도의 손실을 감당할 수 있다고 밝혔다. 평균적으로 블루칩 NFT 홀더들은 6월에 판매한 NFT 가격은 4월에 판매한 NFT 가격에 비해 40% 손해를 봤으며, 아래 차트는 2022년 4월과 6월 사이 블루칩 평균 판매 가격의 하락을 보여준다.

 

블루칩 평균 판매가격 하락률

손실을 감수하는 블루칩 NFT거래

블루칩 NFT는 NFT 생태계의 주요 성장 요인이다. 하지만 현재 블루칩 NFT들 중 일부는 손해를 보며 거래 되었다고 보고되었다. 관련 NFT 중 일부에 대한 ETH 가격은 이전 가격보다 높았지만, 지난 몇 주 동안 ETH이 급격히 하락하면서 해당 NFT 판매에 대한 ETH와 USD 가격 차이 사이에 부정적인 상관관계가 있다. 아래 차트는 주간 판매 리더보드에서 NFT 컬렉션의 분포를 보여준다.

 

지난 한 주 동안 가장 비싼 NFT가 판매된 컬렉션

이 중 BAYC가 단연코 가장 많이 팔린 컬렉션이라는 것을 알 수 있다. 지난 한 주 동안 가장 비싸게 팔린 NFT 컬렉션 매출 중 85% 이상이 BAYC에서 나왔다. BAYC 다음으로는 크립토펑크이다, 이는 전체에서 3%를 점유하고 있으며 BAYC의 지배력은 BAYC에 있어서 하락이자 상승이었다.

또 다른 관측은 사람들이 BAYC에서 가능성을 봤기에 투자자들은 이 하락장에서도 매수하려 한다. 다른 프로젝트는 구매자가 적을 수 있지만, BAYC는 여전히 가장 비싸게 팔린 NFT 판매 리더보드를 장악하고 있다.

하지만 의문스러운 점은 해당 홀더들이 그들의 럭셔리 블루칩을 얼마의 비용으로 매각했는지다. 우리는 지난 한 주 동안 상위 200 매출의 평균 손익에 대해 조사를 진행했다. ETH 가격 하락이 시장 평가에 미치는 영향을 더 자세히 설명하기 위해 ETH와 USD 손익(PnL)을 모두 도표로 작성했다. 이 중 PnL은 구매 가격 중 판매 가격을 빼서 집계된다.

 

 

USD 및 ETH 기준으로 이 주의 가장 비싼 판매에 대한 PnL

위 자료에 따르면 ETH로 환산한 평균 이익은 높지만, ETH 가격의 등락에 따라 달러화로 환산한 수익은 마이너스이거나 수익이 적은 것으로 나타났다. 이는 NFT 자산을 청산하기 위해 추가 달러 손실까지 감수하겠다는 뜻이며 공황매도는 일반적으로 큰 '겨울'을 앞둔 주요 신호 중 하나이다.

블루칩 NFTs VS ETH

이더리움 기반 NFT 시장 점유율이 가장 높으며 NFT 마켓플레이스에서의 시장가치가 하락하면 NFT 컬렉션 가격에 직접적인 영향을 미친다. 많은 블루칩 컬렉션의 USD 가격은 ETH 가격과 함께 하락하고 있다. ETH 및 USD 기준 NFT의 평균 판매 가격 하락은 아래 차트에서 확인할 수 있다.

 

지난 주 블루칩 NFT의 평균 ETH 및 USD 가격(출처: NFTGo.io)

지난 한 달 동안 활발하게 활동한 고래 수와 블루칩 NFT 지수에 따르면 고래들은 NFT 거래를 늦추고 있다. 고래는 NFT 시장에서 가장 자본화된 캐릭터이므로 시장 유동성과 다수의 대규모 거래 활동을 주도하는 주역이다. 활발하게 활동하던 고래 수가 줄어들자 NFT 시장도 점차 가라앉기 시작했다. 아래 차트는 블루칩 NFT 지수와 활발하게 활동한 고래 수 변화 추이를 설명한다.

 

지난 한 달 동안 활동 중인 고래의 수와 우량 지수 (출처: NFTGo.io)

미국 달러화에 대한 ETH의 하락세도 이어지면서 한때 블루칩 NFT 지수 ETH의 시장이 달러보다 약세를 보였다.

 

 

블루칩 NFTs VS BTC

우리는 일부 블루칩 NFT를 USD로 전환하고 최근 몇 주 동안의 BTC와 추세를 비교했다.

 

 

BAYC VS BTC(in USD)

3월 27일부터 5월 1일까지 BTC가 점차 하락하는 동안, 블루칩 NFT의 추세는 크게 두가지로 분류되었다. 이 중 BAYC와 Azuki로 대표되는 NFT는 BTC의 흐름을 타지 않고 독자적인 시세를 타면서 일부 NFT는 BAYC 9%, Meebits 29%, Azuki 54%(USD 단위)를 비롯해 나머지 Cool Cats, CloneX 등은 BTC를 따라 계속 오르고 있다.

5월 1일 이후 대부분의 블루칩 NFT가 BTC보다 더 떨어지기 시작했고, 위에서 언급한 독자적인 포지션을 가진 NFT도 하락세가 시작되었다. 5월 1일부터 5월 10일까지 BTC는 19%, BAYC는 42%, CloneX는 32%, Meebits는 43%, Azuki는 78%, Cool Cats는 39% 감소했다. 최근 하락하는 동안 블루칩 NFT는 하락폭을 확대하며 BTC의 궤적을 따르기 시작했다. 6월 5일부터 현재까지 BTC는 25%, BAYC는 49%, CloneXsms 57%, Meebits는 54%, Azuki는 49% 감소했다.

 

대표 블루칩 NFTs vs BTC (in USD)

달러 기준의 블루칩 NFT는 해당 하락 시장에서 두 가지 흥미로운 특징을 띈다.

첫째, 일부 블루칩 NFT는 일반적인 추세에 맞서 독자적인 시장 위치를 확립한 다음, 가속적인 하락세를 보임.

둘째, 일부 블루칩 NFT는 최근 BTC 궤도를 따라가며 하락세를 증폭시키기 시작했다.

블루칩 NFT의 미래

블루칩은 NFT 생태계의 가장 가치 있는 컬렉션이다. 블루칩 NFT에 투자하지 않더라도 관련 프로젝트를 주시하는 것 또한 중요하다. 우리의 데이터는 NFT 블루칩 지수가 NFT 마켓캡과 높은 상관관계가 있음을 보여준다.

여기에 지수지표는 유망도가 높은 NFT 프로젝트의 가치를 기록하여 NFT 시장 상한선과 NFT 생태계의 전체 가치를 나타낸다. 아래 차트는 이 두 지표가 어떻게 유의하게 겹치는지 보여준다.

 

 

NFT 시가총액과 NFT 우량지수

본 연구에서는 블루칩 NFT가 암호화폐 시장의 하락장에 어떤 영향을 받는지 살펴보았다. NFT 시장은 가장 유망적인 산업 중 하나이다. 블루칩 NFT의 미래 성장성은 매우 높다. NFT 커뮤니티들이 경험한 과대광고 사이클과 거품을 떠나서, NFT들은 시장에서 그들의 모든 가치를 표현하려면 아직 갈 길이 멀다.

NFTGo는 NFT 시장의 최신 동향을 지속적으로 연구를 지속적으로 이어갈 것이다. 이 연구자료는 베어 마켓에 대해 공유할 시리즈 분석 보고서 중 첫 번째 기사이다. 또한, NFTGo.io 웹사이트에서 NFT 시장에 대한 최신 트렌드 및 NFT 시장의 실시간 데이터를 확인이 가능합니다.

참고: 위 연구자료는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. NFT와 암호화폐와 같은 디지털 자산에 투자하는 행위는 높은 리스크가 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 전문가와 상의하십시오. NFTGo는 디지털 자산에 투자하여 발생한 손익에 대해 재정적 조언을 제공하지 않으며 책임을 지지 않습니다.

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