초고위험 레버리지·인버스 상품에 집중 투자해 수십억원대 수익을 올렸던 개인 투자자가 최근 극단적인 손실을 입은 근황이 알려지면서 투자 리스크에 대한 경각심이 커지고 있다.
지난 9일 토스증권 커뮤니티에는 “300만원으로 시작해 수십억원까지 자산을 키웠지만 대부분을 잃었다”라는 내용의 글이 게시됐다. 해당 게시글은 온라인을 통해 빠르게 확산되며 투자자들 사이에서 화제가 됐다.
글 작성자는 2017년 21세 당시 약 300만원으로 투자를 시작했다고 밝히며, 이후 투자에 전념해왔다고 자신을 소개했다.
공개된 내용에 따르면 그는 프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ ETF 등에 투자해 지난해 4월 10일 기준 약 31억원의 계좌 평가액을 기록했다. 해당 상품은 나스닥100 지수를 역방향으로 3배 추종하는 구조로 변동성이 매우 큰 대표적인 고위험 ETF로 꼽힌다.
하지만 이후 투자 전략이 바뀌면서 상황은 급변했다. 그는 반도체 업종 하락을 전망하는 3배 인버스 ETF 'SOXS'에 자산 대부분을 투자했는데, 이는 ICE 반도체지수를 3배 반대로 추종하는 상품이었다. 따라서 지수가 상승하면 손실이 3배 더 확대되는 특성을 갖고 있다.
문제는 반도체 업계의 호황이 도래하면서 손실도 기하급수적으로 커졌다는 점이다. 30억 원이었던 자산은 지난해 5월 약 17억원 수준으로 감소한 데 이어, 6월에는 약 9억원대로 축소됐다.
당시 작성자는 고가 스포츠카를 처분하는 상황을 공개하며 “남은 자산은 차량 한 대와 보증금, 그리고 해당 ETF뿐”이라며 “결과가 나올 때까지 보유를 이어가겠다”며 손실에도 불구하고 포지션을 유지하겠다는 입장을 밝혔다.
그러나 시장 흐름은 기대와 반대로 움직였다. 반도체 관련 주가가 상승하면서 인버스 ETF는 급락했고, 계좌 평가액은 지속적으로 줄어든 것이다.
고위험 인버스 투자, 순식간에 어마어마한 손실로 이어져
심지어 지난 9일 기준 잔고는 약 1억9000만원 수준으로 감소해 고점 대비 약 80% 손실을 기록했다. 이후 일부 물량을 매도하며 약 2700만원 규모를 현금화한 것으로 전해졌다.
이러한 사례가 알려지자 투자자들 사이에서는 엇갈린 반응이 이어졌다. 일부는 “리스크 분산이 부족했다”, “손절 타이밍을 놓쳤다”며 투자 전략의 한계를 지적했다. 반면 “300만원을 1억원 이상으로 만든 것 자체도 성과”, “고수익 경험은 향후 자산 운용에 도움이 될 것”이라는 의견도 나왔다.
한편 해당 투자자가 선택한 SOXS는 최근 국내 투자자들 사이에서 매수세가 집중된 종목으로 나타났다.
한국예탁결제원 세이브로에 따르면 이달 1일부터 13일까지 국내 투자자 순매수 상위 해외 주식에 포함됐다. 중동 지역 긴장으로 시장 변동성이 확대되자 반도체 업종 하락에 베팅하려는 수요가 증가한 것으로 풀이된다.
하지만 실제 시장 흐름은 인버스 투자자들에게 불리하게 전개되고 있다. SOXS는 3월 30일 48.74달러에서 4월 13일 22.42달러로 하락하며 약 2주 만에 50% 넘는 낙폭을 기록했다. 반도체 업종 상승이 이어지면서 하락에 베팅한 투자자들의 손실은 지금도 커지는 중이다.
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