| 한스경제=김유진 기자 | 코스피가 사상 최초로 4000선을 돌파하며 국내 증시 호황기를 맞은 가운데, 개인투자자들이 상장지수펀드(ETF)를 통해 대거 시장에 진입하고 있다. 국내 주식형 ETF 평균 수익률이 68%를 넘어서면서 조선·방산·원자력에 이어 최근에는 반도체와 AI 테마로 투자 열기가 옮겨가고 있다.
30일 금융투자업계에 따르면 지난 24일 기준 국내 ETF 시장 전체 순자산총액은 269조485억 원을 기록했다. 지난해 초 120조원 수준이던 시장 규모가 불과 1년10개월 만에 2배 이상 급증한 것이다.
올해 코스피는 전날까지 70.08% 상승하며 상승하며 '최고가 랠리'를 기록했다. 한국거래소에 따르면 외국인은 9~10월 코스피에서 13조3000억 원을 순매수하며 반도체 슈퍼사이클에 적극 베팅했다. 같은 기간 개인은 19조3000억 원을 순매도해 차익실현에 나선 것처럼 보인다.
하지만 증권업계는 개인자금이 ETF를 통해 기관 수급에 포함됐다는 분석을 내놓고 있다. 실제로 9~10월 기관 순매수 4조9000억 원 중 금융투자 항목에는 증권사 자기매매와 함께 ETF 자금이 대거 포함돼 있어, 실질적으론 개인투자자들이 강세장을 뒷받침했다는 해석이다.
한 업계 관계자는 "개인들이 직접 종목을 사고파는 대신 ETF를 통한 간접투자를 선호하면서 수급 구조가 변하고 있다"며 "기관 매수로 분류되지만 실제로는 개인자금이 ETF로 유입돼 시장을 지지하고 있는 것"이라고 설명했다.
특히 국내 증시 활황에 힘입어 국내 주식형 ETF가 높은 성적표를 나타냈다. 에프앤가이드에 따르면 국내 주식형 ETF의 연초 이후 평균 수익률은 68.7%로, 해외 주식형 ETF(16.11%)의 4배를 넘어섰다. 올해 상반기는 '조방원'(조선·방산·원자력), 최근에는 반도체 테마가 주효했다는 분석이다.
ETF체크에 따르면 'KODEX 반도체레버리지'는 이날 기준 연초 이후 270.44%의 수익률로 국내 ETF 중 1위를 차지했다. 'TIGER 반도체TOP10레버리지'(262.29%)와 'TIGER 200IT레버리지'(262.35%)도 200%대 수익률을 올렸다.
레버리지가 아닌 일반 ETF 중에서는 'PLUS K방산'이 216.52%의 수익률로 가장 높은 성과를 냈다. 'HANARO 원자력 iSelect'(197.07%), 'TIGER 200 중공업'(186.86%)가 뒤를 이었다.
여기에 개인형퇴직연금(IRP) 자금까지 국내 주식시장에 유입되면서 코스피를 받치고 있다. 금융감독원에 따르면 올해 3분기 기준 IRP 적립금은 121조원으로, 전체 퇴직연금 시장에서 차지하는 비중이 지난해 말 23.1%에서 26.42%로 확대됐다.
삼성자산운용 관계자는 "올해 국내 증시의 활황과 더불어 지주, 금융, 조선, 방산, 원자력 등의 주도주가 돋보였고 AI 테마와 반도체 섹터의 강세도 주목할 만하다"며 "국내 증시의 상승세와 함께 개인 투자자들의 ETF 투자는 꾸준히 늘어날 것으로 보인다"고 전망했다.
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