‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF’, 해외 커버드콜 ETF 중 1·3·6개월 수익률 최고

[사진=KB자산운용]

[한스경제=최천욱 기자] ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF’가 해외 커버드콜 ETF 중 1·3·6개월 수익률이 최고를 기록하고 있어 주목된다. 

14일 KB자산운용과 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 11일 기준 ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF’의 1개월, 3개월, 6개월 기준 수익률은 각각 12.93%, 30.25%, 11.13%를 기록하고 있다. 이는 같은 기간 23개 해외 커버드콜 ETF 중 1위에 해당한다.

월 단위의 정기적인 인컴 수취를 중시하는 투자자들에게 높은 예측 가능성과 분배 안정성을 제공한다는 게 KB자산운용의 설명이다.

월배당형인 이 상품은 인공지능(AI) 밸류체인 핵심 종목을 기반으로, 매일 기초자산의 일정 비중(10%)에 대해 콜옵션을 고정 방식으로 매도하는 ‘고정형 커버드콜 전략’을 활용한다. 

지난해 10월 등장 이후 지난 11일 기준 총 9번의 분배금을 지급했고 누적 연 분배율은 15.90%로, 월 평균 1.76%를 지급한 셈이다.

한편 KB자산운용은 현재 ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜’을 포함해 ’RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’, ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’ 등 ‘RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈‘ 3종을 운용하고 있다.

‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’은 미국 상장 테크기업 100종목에 분산 투자하고 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월 분배를 지급하는 상품이다. 누적 연 분배율이 17.29%로, 국내 배당형 ETF 중 연 분배율이 가장 높다.

‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’은 10년 이상 배당을 지속한 미국 상장 배당성장주 100종목에 투자하면서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 콜옵션을 매도하는 전략으로 안정성과 인컴을 동시에 추구한다. 누적 연 분배율은 14.09% 수준이다.

이 상품은 변동성이 높은 시장 환경 속에서도 고정형 커버드콜 전략을 통해 안정적 분배와 예측 가능한 수익 구조를 구현하면서 커버드콜 시장 내 존재감을 강화하고 있다는 평가를 받고 있다. 지난 6월에는 출시 8개월 만에 순자산 2000억 원을 돌파하기도 했다.

노아름 ETF사업본부장은 “최근 글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 안정성과 인컴을 동시에 추구하는 개인투자자라면 고정 커버드콜 시리즈를 주목할 만하다”며 “앞으로도 다양한 투자 수요에 부합하는 전략형 커버드콜 ETF 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.